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好的配资平台排名 9月6日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.049，跌0.01%
发布日期：2024-09-27 23:59 点击次数：110
本站消息，9月6日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.049元，累计净值为1.1415元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.97%，现金占净值比0.36%。
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该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.16%。
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